Çıkar daveti: Pershing Square güçlü bir başlangıç ve yeni yatırımlar bildirdi

Pershing Square Capital Management, Lowe’s’taki paylarının elden çıkarılması ve açıklanmayan iki yeni yatırımın eklenmesi üzere stratejik yatırım atılımlarının damgasını vurduğu güçlü bir başlangıçla yıla olumlu bir notla başladı. Firmanın portföy şirketleri, bilhassa de tıpkı mağaza satışlarında %7’lik bir artış kaydeden ve tüm yıl beklentilerini yükselten Chipotle güçlü bir performans gösterdi.

Universal Music Group %8’lik bir organik gelir artışı bildirirken, Alphabet ve Hilton da sağlam çıkarlar elde etti; Alphabet yapay zeka liderliğini sergilerken, Hilton RevPAR ve net ünite oda sayısında büyümenin keyfini çıkardı. Bununla birlikte, zayıflayan alt uç tüketici ve artan dal rekabetinin Restaurant Brands üzere şirketleri ve daha geniş ekonomik ortamı etkilediğine dair kaygılar lisana getirildi.

Önemli Çıkarımlar

• Pershing Square Lowe’s konumunu sattı ve açıklanmayan iki yeni yatırım yaptı.
• Chipotle, güçlü ekonomik modelleri ve milletlerarası genişleme potansiyelini münasebet göstererek tüm yıl tıpkı mağaza satışlarındaki büyüme kestirimini yükseltti.
• Universal Music Group 250 milyon Euro’luk bir maliyet tasarruf programı ve sanatkarları yapay zekanın berbata kullanımından korumak için bir TikTok mutabakatı duyurdu.
• Alphabet, bilhassa yapay zeka takviyeli arama karşılıklarında güçlü büyüme potansiyeli olduğunu gösterdi.
• Hilton, RevPAR’da %2’lik bir artış ve net ünite oda sayısında %5,5’lik bir artış bildirdi.
• Restaurant Brands International, yatırımlardan olumlu sonuçlar elde etti fakat zayıflayan alt uç tüketici segmentinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya.
• Howard Hughes Corporation güçlü mali sonuçlar ve ana planlı topluluklarında kıymetli satışlar bildirdi.
• Pershing Square Spark Holdings etkin olarak birleşme yoluyla halka açılacak şirketler aramaktadır.

Şirket Görünümleri

• Chipotle, yüksek restoran marjlarının devam etmesini ve toplam adreslenebilir pazarın artmasını bekliyor.
• Alphabet’in kullanıcı etkileşimi ve reklamdan para kazanma, yapay zeka gelişmeleriyle umut vaat ediyor.
• Hilton’un maliyet denetimi ve sermaye geri dönüş programı, düzeltilmiş FAVÖK ve pay başına çıkarda kayda bedel bir artışa yol açtı.
• Restaurant Brands kaldıracı azaltmayı planlıyor ve pay geri alımlarını bir sermaye tahsis aracı olarak kullanabilir.
• Howard Hughes Corporation, ana planlı topluluklarından ve işletme varlık segmentlerinden değerli nakit akışları bekliyor.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• Tedavüldeki paylardaki düşüş, Hilton’un pay fiyatında %5’lik bir düşüşe katkıda bulundu.
• Restaurant Brands’in pay senedi performansı, zayıflayan alt düzey tüketici ve artan rekabetle ilgili kaygılar nedeniyle baskı altında.
• CPKC Meksika hükümeti ile güçlü bir bağ sürdürmesine rağmen Meksika başkanlık seçimleri belirsizlik arz etmektedir.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Chipotle’ın tüketici tercihleri ve Meksika kültürü ile ahengi başarısına katkıda bulunuyor.
• Alphabet’in yapay zeka alanındaki liderliği ve güçlü sermaye geri dönüş programı olumlu görünümünü destekliyor.
• Howard Hughes’un rekor mesken satışları ve kontratlı geliri güçlü finansal sonuçları destekliyor.

Kaçırılanlar

• McDonald’s’ın 5 dolarlık menüsü de dahil olmak üzere artan rekabetle ilgili tasalar Restoran Markalarını etkilemektedir.
• Fannie Mae ve Freddie Mac’in pay senedi performansı, siyasi ve düzenleyici belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Soru ve Yanıtlarda Öne Çıkanlar

• Elon Musk’ın eski yapay zekasının 18 milyar dolar değerleme ile 6 milyar dolar toplamasıyla birlikte yapay zeka alanındaki potansiyel rekabet tartışıldı.
• Google’ın ölçeklenebilirlik, dağıtım ve marka inancındaki avantajları vurgulandı.
• Hilton’un eşsiz iş modeli ve müşteri memnuniyeti, büyüme potansiyelinin anahtarları olarak kaydedildi.
• Restaurant Brands’in geri dönüş stratejileri ve milletlerarası başarısı vurgulandı.

Pershing Square Capital Management’ın kar daveti, stratejik yatırım kararlarının ve karışık bir ekonomik görüntüye karşın portföylerinin büyüme potansiyeline duyulan inancın bir fotoğrafını çizdi. Firma makroekonomik şartları dikkatle izlemeye devam ediyor ve zorlukların üstesinden gelirken ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya hazır.

InvestingPro İçgörüleri

Pershing Square Capital Management stratejik atılımlarla yatırım ortamını yönlendirmeye devam ederken, kararlarını ve portföy şirketlerinin performansını etkileyebilecek temel bilgileri dikkate almak değerlidir. İşte InvestingPro’dan yatırım şirketinin son hareketlerine ışık tutabilecek kimi kıymetli bilgiler:

Pershing Square Holdings (PSHZF) için InvestingPro dataları, firmanın piyasadaki kıymetli varlığını yansıtan 9,53 milyar dolarlık bir piyasa kıymeti ortaya koyuyor. Şirketin F/K oranı 3,93 üzere düşük bir düzeyde bulunuyor ve bu da paylarının çıkarlara nazaran pahasının altında olabileceğini gösteriyor. Bu durum, 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle %424,21’lik etkileyici bir artış gösteren firmanın sağlam gelir büyümesi göz önüne alındığında bilhassa dikkate bedeldir.

Bir InvestingPro İpucu, Pershing Square Holdings’in temettüsünü üç yıl üst üste artırdığını ve bunun hissedarlara kıymet iade etme taahhüdünü gösterdiğini vurguluyor. Bu, sermaye paha kazanımının yanı sıra istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Ayrıyeten, firmanın güçlü performansı geçen yılki yüksek getiriye de yansımış olup, bir yıllık fiyat toplam getirisi %54,44’tür ve firmanın vakit içinde değerli hissedar bedeli sunma kabiliyetini göstermektedir.

InvestingPro’nun bir diğer değerli ipucu da Pershing Square Holdings’in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve bunun da şirkete yeni yatırımlar yapmak yahut ekonomik gerilemeleri atlatmak için finansal esneklik sağlamasıdır. Bu, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak yahut portföy şirketlerini şiddetli vakitlerde desteklemek için bir dereceye kadar likiditeyi sürdürmesi gereken bir yatırım şirketi için bilhassa kıymetlidir.

Analizleri daha derinlemesine incelemek ve yatırım kararlarını etkileyebilecek ek ipuçları edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro’da daha fazla bilgi mevcut. Aslında, Pershing Square Holdings için https://www.investing.com/pro/PSHZF adresinden erişilebilecek 7 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanın ve InvestingPro’ nun uzman tahlili ve dataya dayalı içgörülerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.